Protokół z dnia 04.12.2013 r.

Dolice dnia 04.12.2013r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytej dnia 04 grudnia 2013r.

Komisja w składzie:

1.Cielecka Lidia-przewodnicząca

2.Kozakiewicz Zdzisława - członek

3.Klara Jolanta-członek

1./Zmian budżetu w roku 2013,

2/Zmiana WPF w roku 2013,

3/Omówienie projektu uchwały stawek podatku od nieruchomości.

Ad1/

Dokonała oceny prawidłowości i celowości wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2013według projektu uchwały Nr XXXI/…/13 Rady Gminy w Dolicach polegającej na wprowadzeniu zmian w dochodach budżetu Gminy przez:

1)zwiększenie dochodów o kwotę:30.500,12zł wynikających z:

1.1.Zmniejszenia dochodów w kwocie 128.519,00zł wynikające z:

-niskie wpływy z usług na cmentarzu w Dolicach,

-mniejsze wpływy niż oczekiwano w administracji oraz różne dochody,

-w podatkach i opłatach zmniejszenie przypisu w podatku rolnym z powodu udzielenia ulgi inwestycyjnej dla Agrofirmy Witkowo, mniejsze wpływy w spadku i darowizn(możliwość wykonania korekt przez spadkobierców w związku z wydłużeniem terminu),mniejszy wpływ opłat za posiadanie psa mniejszy wpływ niż szacowano opłaty za użytkowanie sieci gazowej oraz mniejsze wpływy z różnych opłat,

-w różnych rozliczeniach zmniejszenie wpływu opłaty eksploatacyjnej,

-mniejszy niż zakładano wpływ za usługi w Gimnazjum

1.2.Zwiększenie dochodów w kwocie 98.018,88 zł wynikające z:

-zwiększony wpływ za czynsze lokali,

-zwiększony wpływ odsetek za nieterminowe płacenie należności oraz różnych opłat,

-zwiększony wpływ w administracji z różnych opłat,

-zwiększony wpływ odsetek za terminowe regulowanie opłat płaconych przez przedsiębiorców rozliczających się kata podatkową,

-zwiększony wpływ od osób prawnych podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki,

-zwiększony wpływ opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności,

-zwiększenie przez Ministra Finansów subwencji oświatowej ogólnej ze względu na wypłacone w 2013 roku odprawy emerytalne,

-zwiększone odsetki od lokowanych wolnych środków na rachunkach o wyższej stopie procentowej,

-zwiększony wpływ usług w szkołach podstawowych -udostępnianie sal, za wynajem autorów szkolnych oraz zwrot z Wojewódzkiego Urzędu Pracy kosztów pośrednich poniesionych przez Gimnazjum w trakcie realizacji projektu PO KL „Za rękę z Einsteinem”,

-zwiększony wpływ za energię -przepompownie-Wodociągi Zachodniopomorskie,

-zwiększony wpływ -zwrot za media użytkowane boiska sportowe, sale w GCIS i P,

2)Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 441.765,12 zł z tego:

2.1.Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 575.395 zł polegające na:

-przeniesienie środków inwestycyjnych z projektu ul. Ogrodowa w Dolicach na zakup gruntu,

-zmniejszenie środków na wymianę pieca w Szkole podstawowej w Rzeplinie,

-przeniesienie środków z zakupów inwestycyjnych w zespole obsługującej szkoły na zakupy bieżące,

-zmniejszenie środków na budowę świetlicy w Brzezinie-ze względu na przedłużający się czas akceptacji wniosku Gminy o dofinansowanie tego zadania ,

-zniesienie wydatku inwestycyjnego tj. wykup gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnej na potrzeby sołectwa Ziemomyśl „..” pod boisko sportowe.

2.2Zwiększenie wydatków budżetu Gminy w kwocie: 133.629,88 zł polegające na:

-wyodrębnienie środków w budżecie zgodnie ze zgoda Rady Gminy na wykup gruntu w m. Rzeplino(przetarg w ANR),

-zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne -dofinansowanie budowy ogrodzenia cmentarza w M. Rzeplino oraz wyposażenie kaplicy cmentarnej w Dolicach,

-przeniesione środki na zakupy bieżące tj. zakup komputerów,

-zwiększony wpływ za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu,

-zwiększenie środków na wydatki bieżące w sporcie wsparcie funduszy sołeckich,

-dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego Morzyca-urządzenie boiska w m. Morzyca

Dokonując zmiana po stronie dochodów i wydatków nastąpiła zmiana kwoty deficytu budżetowego i tak na dzień 05.12.2013 r. wynosił będzie 1.966.554,11zł co zostanie pokryte z emisji obligacji oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmiana deficytu na rok 2013 r. spowodowała zmianę przychodu co przedstawia załącznik nr 2. W załączniku nastąpiła zmiana kwoty rozchodu z kwoty 651.581,00 na kwotę 633.846 zł co wynika ze zmiany kwot spłat pożyczek.

Wprowadzone zmiany w planach inwestycyjnych na rok 2013 spowodowała zmianę załącznika inwestycyjnego określającego aktualną listę zadań inwestycyjnych.

Komisja dokonując oceny wprowadzanych zmian w budżecie uważa je za zasadne i konieczne.

W wyniku wprowadzenia zmian budżet Gminy wynosi po stronie:

DOCHODY 27.962.049,58

WYDATKI : 29.928.603,69 zł

Komisja Rewizyjna wnosi o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji.

Ad2/

Zmiany w WPF w roku 2014 polegają na dokonanie zapisów zgodnych z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Dolice do 05.12.2013r. po stronie dochodów i wydatków a przede wszystkim wielkość deficytu, źródła jego finansowania, wielkość długu publicznego oraz spłat rat pożyczek. Dokonano również aktualizacji i zmian w przedsięwzięciach dokonanych zmianami uchwałami Rady Gminy do dnia 05.12.2013 r.

Komisja dokonując oceny wprowadzanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dolice uważa je za zasadne i konieczne i wnosi o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji.

Na tym protokół zakończono.

Komisja:

1) Cielecka Lidia …………….

2)Kozakiewicz Zdzisława ………………

3)Klara Jolanta………………………

1