Protokół z dn. 29.06.2010 r.

Dolice dnia 29.06.2010r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytej dnia 29.06.2010 r.

Komisja w składzie:

1.Sinica Jarosław-przewodniczący

1.Węgielnik Henryk - członek

2.Kołacki Stanisław - członek

3.Szewczyk Joanna -członek

1 /Zmiany w budżecie na rok 2010 Uchwała NrXXX../…/10

2./określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Dolice za okres pierwszego półrocza roku budżetowego.

3/zaciągnięcia pożyczki w WFOŚi GW w szczecinie

4/emisji obligacji

5) Rozpatrzenie wniosku Pani Marii Spancerskiej z dn. 07.06.2010 r. w sprawie zadłużenia Gminy Dolice.

Ad.1

Dokonała oceny prawidłowości i celowości zmian budżetu na rok 2010 według projektu uchwały Nr XXXII/313/10 Rady Gminy Dolice polegającej na wprowadzeniu zmian w dochodach budżetu Gminy przez zwiększenie dochodów o kwotę: 45.122 zł wynikające z:

a)Zwiększenia środków na zadania zlecone o kwotę: 7.875,00 wynikające z decyzji Krajowego Biura Wyborczego-delegatura w Szczecinie zabezpieczającego środki na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Dolice

b)Zwiększenie środków na zadania własne o kwotę: 37.247 zł wynikające z:

-dotacja Komendy Powiatowej straży pożarnej na dofinansowanie OSP Dolice

-zwiększone środki przekazane przez Urząd Skarbowy z pobranych podatków os czynności cywilno-prawnych oraz od spadków i darowizn.

-środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie -refundacje wynagrodzeń prac społecznie użytecznych oraz roboty interwencyjne

-wpływy z wynajem lokali w GCIS i P

.

Wprowadza się po stronie wydatków zwiększenie w kwocie 45.122, zł wynikające z:

a)zmniejszenia środków na wydatki o kwotę 61.502 zł :

-zmniejsza się środki na opłatę za opłaty sądowe-postępowanie windykacyjne,

-zmniejszenie środków na inwestycje-rozbudowa remizy OSP w Dolicach,

-zmniejszenie środków na wykonanie remontów lokali Klubów przedszkolnych,

-zmniejszenie środków na świadczenia społeczne w OPS,

-zmniejszenie środków w OSP na zakup materiałów i wyposażenia

b) zwiększenia środków na zadania zlecone w kwocie 7.875 zł polegające na:

- zabezpieczenie środków na wypłatę diet Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Dolice

c) zwiększenia środków na wydatki na zadania własne o kwotę 98.749 zł wynikające z:

- dotacja dla OSP Dolice na zakup sprzętu pożarniczego,

- zabezpieczenie środków na ponoszone koszty windykacji podatku,

- zabezpieczenie środków na opłatę abonamentu i rozmów telefonicznych przez Klub Przedszkolny w Dolicach,

- zabezpieczenie środków na pełne pokrycie pozostałych kosztów od wynagrodzenia umowy-zlecenia opiekuna świadczącego usługi sąsiedzkie,

- zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych-podręczników w opiece społecznej,

- zwiększenie środków na opłatę wynagrodzenia pracowników prac społecznie użytecznych,

- zwiększenie środków na wypłatę stypendia socjalnych,

- zabezpieczenie środków na usługę w rozdziale oświetlenie ulic,

- zwiększenie środków na wynagrodzenie pracowników robót interwencyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z zakończeniem robót modernizacyjnych Remizy OSP w Dolicach zmniejsza się środki na inwestycje co w konsekwencji zmienia załącznik Limity wieloletnie Gminy Dolice na lata 2010-2012 . Załącznik ten po zmianach wynosi ogółem ; 25.800.320 zł.

Komisja dokonując oceny wprowadzanych zmian w budżecie uważa je za zasadne

i konieczne.

W wyniku wprowadzenia zmian budżet Gminy wynosi po stronie:

DOCHODY : 22.055.671,34

WYDATKI : 31.764.195,01

Komisja Rewizyjna wnosi o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji.

Ad.2

Komisja dokonała analizy projektu uchwały Nr XXXII/314/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dolice za okres pierwszego półrocza roku budżetowego.

Dokonując analizy projektu uważa, iż proponowane przedstawienie danych w sprawozdaniu za I półrocze przedstawiać będzie dane obrazujące wykonanie założonego planu realizacji działalności bieżącej jednostek, działalności inwestycyjnej jak również stopień realizacji zadań zleconych wykonanie dotacji oraz pozostałe rachunki do zadań inwestycji zleconych.

Komisja uważa że przedstawienie sprawozdania według przedstawionych danych w pełni zobrazuje stopień realizacji budżetu w danym roku budżetowym dlatego też proponuje się przyjęcie uchwały w proponowanej wersji.

Ad. 3

Komisja dokonała analizy projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie i proponuje jej przyjecie w przedstawionej wersji.

Ad 4

Komisja dokonała analizy Uchwały w sprawie emisji obligacji i proponuje jej przyjęcie w przedstawionej wersji.

Ad 5 Przewodniczący komisji Jarosław Sinica zapoznał obecnych z wnioskiem Pani Marii Spancerskiej z dn. 07.06.2010 r. w sprawie zadłużenia Gminy Dolice.

Obecny na posiedzeniu komisji Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na zadane zapytania dot. przedmiotowego wniosku.

Po dokonanej analizie komisja przedstawia następującą opinię :

dot. zweryfikowania wydatków na inwestycje

Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje wyczerpujące stanowisko w przedmiotowej sprawie na posiedzeniu w dniu 25.05.br., które zostało ujęte w uzasadnieniu do Uchwały Nr XXXI/311/10 z sesji Rady Gminy w dniu 27 maja 2010 roku w sprawie wniosków mieszkańca Gminy Pani Marii Spancerskiej.

dot. deficytu budżetowego

Przyjęty uchwałą nr XXVII/248/09 z dn. 29.12.2009 r. budżet Gminy Dolice wynosił po stronie :

- dochodów 20.575.595 zł,

• wydatków 34.307.733 zł.

Deficyt budżetu 13.732,138 zł, który zaplanowano pokryć emisją obligacji w kwocie 6.000.000 zł, pożyczki w kwocie 4.000.000 zł, nadwyżka budżetu w kwocie 1.066.071 zł oraz wolnych środków 2.666.067 zł, natomiast na dzień 29.06.2010 r. budżet gminy na 2010 rok wynosi :po stronie:

• dochodów 22.055.671,34 zł,

• wydatków 31.764.195 zł,01 zł. Deficyt budżetu wynosi 9.708.523,67 zł, który planuje się pokryć z emisji obligacji 5.000.000 zł , pożyczki długoterminowej 330.000 zł oraz nadwyżki budżetowej 2.202.916,41 zł, a także wolnych środków w kwocie

2.666.067 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 11.117.764 zł.

Deficyt budżetu jest mniejszy niż planowano na początku roku budżetowego i na dzień dzisiejszy wskaźnik długu do dochodu przy zrealizowaniu emisji obligacji i zaciągnięciu pożyczki wynosić będzie 6.743.846 zł, tj. 30,58% przy możliwych 60%.

- dot. wydatków poniesionych na przyjęcie w dniu 04.06.2010 r. uczestników II Rajdu Motocyklistów szlakiem Stefana Czarnieckiego

1. Konsumpcja tj. pierogi z surówką dla uczestników - 60 osób - kwota 599,50 zł,

2. Zakup breloczków - 1400 zł,

3. Zakup pocztówek - 300 zł,

4. Zakup kufli pamiątkowych - 2.600 zł,

5. Zakup kubków pamiątkowych - 400.00 zł.

Łącznie 4.700 zł.

W budżecie Gminy Dolice na 2010 rok w rozdziale 75075 przeznaczono na Promocję jednostek samorządu terytorialnego kwotę 10.000 zł.

Komisja jednogłośnie stwierdza, że nie zgadza się z zarzutami wniesionymi przez Panią Marię Spancerską. Przejazd przez Dolice rajdu motocyklowego jest niczym innym jak promowaniem Naszej Gminy nie tylko lokalnie ale przede wszystkim o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, a także na stronach internetowych.

dot. umieszczenia pieczątki na odwrotnej stronie pocztówki o treści „ Polska jest najważniejsza!!!”.

Z udzielonych wyjaśnień Wójta Gminy wynika, że jest to tylko myśl Wójta a nie reklama wyborcza kandydata na prezydenta. Informuje o ważności nie tylko gminy ale także całego Państwa.

Na tym protokół zakończono.

Komisja:

1 Sinica Jarosław……………….

1) Węgielnik Henryk …………….

2)Kołacki Stanisław ………………

3) Szewczyk Joanna …………………….

Skarbnik Gmina Alicja Kowbaj………………..

2