Protokół z dn. 27.06.2007r.

Dolice dnia 27.06.2007 r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 27.06.2007

Komisja w składzie:

1) Sinica Jarosław -przewodniczący

2) Kołacki Stanisław -członek

3) Węgielnik Henryk -członek

Dokonała oceny:

1/Analizy wykonania budżetu za I kw. 2007 r. na podstawie sporządzonych sprawozdań,

2/ Prawidłowości i celowości zmian budżetu na rok 2007

Ad 1/ Z przedstawionych sprawozdań tj.:

-Rb-27S z wykonania dochodów ,

-Rb-28S z wykonia wydatków,

-Rb-Z z zobowiązań,

-Rb-N z nalezności,

-Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce bądź deficycie

Wynika iż dochody za I kw. wynoszą 5.557.196,33 tj. 31,42% planowanych dochodów,

wydatki 4.491.001,87 tj.21,24% planowanych wydatków z tego 81,61% wydatki bieżące a 18,39% wydatki majątkowe. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przedłużającym się w czasie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na planowaną inwestycję tj. wykonanie kanalizacji a tym samym niemożność podjęcia dużej inwestycji. Część planowanych inwestycji będzie miało miejsce w okresie letnim -inwestycje w oświacie. Natomiast płatność za wykonywaną już inwestycje w miesiącach II kwartału.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce bądź deficycie niezbędne jest dokonanie zmian w Uchwale budżetu na rok 2007 i zastąpić zapis „wolne środki na pokrycie deficytu” zapisem „nadwyżkę z lat ubiegłych „ którą można pokryć zaplanowany deficyt na rok 2007.

Analizując Wydatki nie stwierdzono przekroczeń .

Ad 2/Na podstawie przedłożonego projektu Uchwały Nr VII/37/07 Rady Gminy Dolice dokonującej zmian budżetu na rok 2007 polegającej na wprowadzeniu zmian w:

1/ dochodach budżetu Gminy w kwocie: 563.286,66 wynikającej z:

-decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr189/2007 z dnia 08.052007, Nr 195/2007 z dnia 11.05.2007,Nr 204/2007 z dnia 18.05.2007,;Nr 245/2007 z dnia 13.06.2007 na:

-dopłaty do paliwa dla producentów rolnych,

-refundacji Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych,

-odsetki od nieterminowych wpłat i opłat,

- dochody z lat ubiegłych w tym przekazane przez nadleśnictwo darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej,

-przekazanej przez Urzędy Skarbowe podatek od zawartych umów cywilnoprawnych,

-zwrócone przez Zakład Gazowniczy w Stargardzie Szczecińskim nadpłaconych kwot za zużycie gazu w szkole Podstawowej w Rzeplinie,

-zwrot środków dla pracodawców kształcących młodocianych,
-dofinansowanie kwoty 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej,

-dofinansowanie środków na dożywianie w ramach programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

-refundacja za zużycie energii w przepompowni Warszyn administrowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie,

-opłata produktowa ,

-odszkodowanie za wyrządzoną szkodę na stadionie w Dolicach.

2/zmniejszeniu środków w kwocie 29.408,00 wynikającej z otrzymanej ostatecznej :

-subwencji oświatowej,

-udziału Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3/.Zwiększa się po stronie wydatków kwotę 555.411,63 przez

-wypłatę dla producentów rolnych paliwa oraz pokrycia kosztów obsługi ,

-zwiększenia środków na zakup wyposażenia Ochotniczych straży Pożarnych,

-zwiększenie środków SP w Rzeplinie na opłatę gazu,

-zwiększenie w wyniku weryfikacji ostatecznej subwencji oświatowej dla Szkoły Podstawowej w Strzebielewie,

-zwrot środków dla przedsiębiorców kształcących młodocianych,

-wprowadzenie niewykorzystanych środków niewygasających z przeciwdziałania alkoholizmowi,

-dofinansowanie środków na dożywianie ,

-dofinansowanie dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy społecznej kwoty 250 zł miesięcznie

-dofinansowanie środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót interwencyjnych,

-pokrycie wydatków na usunięcie szkody wyrządzonej na stadionie w Dolicach,

3./ Zmniejsza się wydatki na zadania własne w kwocie 51.947,03

-zmniejsza się środki na inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

4/ Jednocześnie dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na kwotę 1.703.834,60

Wynikające ze zwiększonych wydatków na remonty dróg i chodników,

-zwiększone środki na sporządzenia dokumentacji w gospodarce nieruchomościami,

-wyodrębniania środków na paragrafy określające wydatki na okresowe badania lekarskie, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz zwiększenie środków na opłatę podatku VAT,

-wyodrębnienie środków na drobne zakupy przez sołectwa,

-zwiększenie środków na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,

-dofinansowanie środków na opłatę za pobyty podopiecznych w Domach Pomocy

Społecznej,

-zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla Kierownika Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki Społecznej w Dolicach,

-wyodrębnienie w ramach paragrafu z odpowiednim oznaczeniem czwartej cyfry określającej źródło pokrycia inwestycji tj. Gminnego centrum Integracji i Profilaktyki społecznej w Dolicach.

Komisja na podstawie wyjaśnień Skarbnika i Wójta Gminy dokonała ocenę wprowadzanych zmian i uważa je za zasadne i konieczne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych..

W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie Gminy uległo zmniejszenie deficytu i wynosi 3.447.115,97 oraz rozchody 790.460 zł co daje 4.237.575,97 jednocześnie dokonano zmian w Uchwale Nr IV/13/2007 Rady Gminy w Dolicach z dnia 28.12.2006 r. i źródło finansowania deficytu przez wprowadzenie zapisu” pokrycie z nadwyżki z lat ubiegłych”

DOCHODY : 18.360.973,66

WYDATKI : 21.808.089,63

Komisja rewizyjna wnosi o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komisja:

1. Sinica Jarosław ……………..

2. Kołacki Stanisław . .……………

3. Węgielnik Henryk ……………..

Skarbnik -………………………..

1