Protokół Z dn. 21.12.2007 r.

Dolice dnia 21.12 .2007 r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 21.12.2007 r.

Komisja w składzie:

1/Węgielnik Henryk -zastępca przewodniczącego

2/Stanisław Kołacki -członek

Na posiedzeniu analizowała projekty uchwał tj.:

1/ Uchwały Nr X/66/067 dotyczącą proponowanych zmian w budżetu w roku 2007,

2/ Uchwały Nr X/67/07 w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają z upływem 2007 roku,

3/ Uchwały Nr X/69/07 budżetu Gminy na rok 2008,

4/ Przygotowanie Planu Pracy na rok 2008.

Ad.1/ Komisja

-dokonała oceny prawidłowości i celowości zmian budżetu na rok 2007 według projektu Uchwały Nr X/66/07 Rady Gminy Dolice polegającej na wprowadzeniu zmian w dochodach budżetu Gminy w ogólnej kwocie kwocie; 180.892,00 zł

w tym:

1/zwiększenie w kwocie 180.892 zł wynikającej z:

-wpływy za drobne usługi,

-decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłate pracodawcom kształcących młodocianych,

-dotacja z PFRON na finansowanie wydatków uczni niepełnosprawnych

-zwiększone wpływy 5% udziału Gminy w wydanych dowodach osobistych,

-odsetki z Urzędu Skarbowego za nieterminowe wpłaty na rzecz Urzedu Gminy,

-zwiększony wpływ od osób prawnych podatku od środków transportowych,

-zwiększone wpływy z opłaty skarbowej oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

-zwiększone wpływy w Gimnazjum za korzystanie z energii, wody,gazu,

-zwiększone wpływy za wynajem autokaru,

-przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy środki na refundacje wynagrodzeń pracowników robót interwencyjnych,

-zwiększone wpływy 50% udziału ściągniętych przez komornika od dłużników alimentacyjnych ,

-dofinansowanie przez osoby fizyczne za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej,

-zwrot Wodociągów za energie Przepompowni w Warszynie,

-wpływ opłaty produktowej,

-dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na konserwacje kościoła w Kolinie

Wprowadzenie po stronie wydatków w ogólnej kwocie 180.892zł

W tym:

1/zwiększenie wydatków w kwocie 180.892 zł przez:

-refundacje wydatków uczni niepełnosprawnych,

-zwiększenie środków na opłaty 2% wpływu podarku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,

-dofinansowanie środków na wypłatę diet dla Rady Gminy,

-dofinansowanie środków dla pracodawców kształcących młodocianych,

-zwiększenie środków na wydatki przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-zwiększenie środków na opłatę za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej,

-dofinansowanie programów; Mały Książe oraz w Zdrowym ciele zdrowy duch,

-dofinansowanie środków na opłatę na energie elektryczną Przepompowni w warszynie,

-dofinansowanie środków na oczyszczanie Gminy,

-w pozostałej działalności zwiększone środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót interwencyjnych ,

-w domach i ośrodkach kultury, świetlice i kluby zwiększone środki na pochodne od wynagrodzeń pracowników robót interwencyjnych.

-zwiększone środki na remont kościoła w Kolinie,

-dofinansowania środków dla Klubów sportowych

Komisja analizując proponowane w uchwale zmiany uważa je za zasadne oraz konieczne i wnosi o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji.

W związku z wprowadzonymi zmianami Budżet Gminy wynosi po stronie:

Dochodów:19.446.879,53

Wydatków 20.703.455,50

Ad2/Komisja

Dokonała analizy wykazu wydatków które nie wygasają z upływem 2007 roku tj.:

-w przeciwdziałaniu alkoholizmowi na wydatki bieżące w kwocie 50.264,00 zł,

-w edukacyjnej opiece wychowawczej środki z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki inne formy pomocy dla uczni niepełnosprawnych w kwocie 93.447,64

Komisja po przeanalizowaniu wydatków w rozdziałach: przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz edukacyjnej opiece wychowawczej-pomoc materialna dla uczni niepełnosprawnych przekazanie środków na wyodrębniony rachunek jako środki nie wygasające do realizacji w 2008 roku.

Ad3/Komisja

Na podstawie wyjaśnień Skarbnika i Wójta Gminy dokonała szczegółowej analizy przedstawionego projektu Uchwały nr…/…/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dolice na rok 2008 .

Ustala się na rok 2008 dochody w wysokości 18.815.126 zł szczegółowe źródła dochodu stanowi Załącznik Nr 1 .

Ustala się na rok 2008 wydatki w wysokości 28.194.146 zł według działów, rozdziałów z rozbiciem na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia z zaplanowanym wzrostem 7,5%,pochodne od wynagrodzeń , dotacje , wydatki na obsługę oraz wydatki majątkowe.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach wynoszą 9.379.020 zł.

Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji samorządowych w wysokości 2.000.000 zł , pożyczek krótkoterminowych w wysokości 6.337.360 zł oraz pożyczki długoterminowe w kwocie 1000.000 zł oraz nadwyżki budżetu za 2007 rok w wysokości 41.660 zł.

Zaplanowano w 2008 r. rozchody w kwocie 790.460 zł oraz przychody w kwocie 10.169.480 zł

W budżecie gminy utworzono rezerwy:

Ogólnej w wysokości 276.000 zł nie przekraczającej 1% wydatków ogółem oraz rezerwę celową w wysokości 120.000 zł -w tym :

-na organizację zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych w kwocie 50.000 zł,

-na realizację zadań zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2008 wynoszą 3.385.320 zł .

Ustalono również na rok 2008 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 86.000 zł.

W budżecie gminy na rok 2008 wyodrębniono dwie dotacje podmiotowe tj.:

-dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki na funkcjonowanie szkoły Podstawowej w Strzebielewie,

-dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na jej funkcjonowanie i 4 filii.

Wyodrębniono również środki na dotację celową na wykonanie chodnika .

Wyodrębniono również w budżecie dotacje celową w kwocie 150.000 zł na remont chodnika.

Ustalono przychód i rozchód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym wpływ w wysokości 33.000 zł oraz wydatek-dofinansowanie do zaplanowanej inwestycji-budowa sieci kanalizacyjnej.

Dla prawidłowego funkcjonowania budżetu udzielono w uchwale upoważnień do zaciągania zobowiązań, dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami oraz upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Załączona do uchwały budżetu na rok 2008 załączono prognozę długu na lata wykonane tj 2006 i 2007 oraz przewidywane wykonanie na lata od 2008 do 2018. Zgodnie z przedstawioną prognozą wskaźnik łącznego długu do dochodu w roku 2008 przy limicie 60% wyniesie 66,77% a przy nie uwzględnieniu zadłużenia pokrytego środkami z Unii Europejskiej 33,08% .

Natomiast wskaźnik rocznej spłaty przy limicie 15% w roku 2008 wynosi 4,67% .

Komisja na podstawie szczegółowych wyjaśnień Skarbnika i Wójta Gminy wnosi o

- uwzględnienie wzrostu wynagrodzeń pracowników i kierownictwa w rozdziale 75023 -Urząd Gminy z 7,5% na 10% oraz analizując proponowane w uchwale budżetu Gminy na rok 2008 przewidywane dochody i przychody uważa że zapewnią funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, zabezpieczą wykonanie zaplanowanych inwestycji oraz rozchody Gminy i wnosi o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji .

Ad. 4

Komisja Rewizyjna opracowała Plan Pracy na rok 2008. Projekt uchwały stanowi Załącznik nr 5 do protokołu.

Komisja:

1/ Węgielnik Henryk ……………….

2/ Kołacki Stanisław ………………

Wójt Gminy ………………………..

Skarbnik Gminy ……………………………

1