Protokół z dn. 02.12.2008 r.

Dolice dnia 02.12.2008

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 2 grudnia.2008 r.

Komisja w składzie:

1) Sinica Jarosław - przewodniczący

2) Węgielnik Henryk - członek

3) Stanisław Kołacki - członek

4) Szewczyk Joanna - członek

przyjęła porządek posiedzenia jak niżej :

1. Analiza projektu budżetu Gminy Dolice na rok 2009.

2. Rozpatrzenie wniosku Pani Marii Spancerskiej dot. zapobiegania nadużyciom.

ad. 1 Na podstawie wyjaśnień Skarbnika i Wójta Gminy dokonała szczegółowej analizy przedstawionego projektu Uchwały nr XVII/127/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dolice na rok 2009 .

Ustala się na rok 2009dochody w wysokości 20.568.508 zł szczegółowe źródła dochodu stanowi Załącznik Nr 1 .

Ustala się na rok 2009 wydatki w wysokości 29.983.844 zł według działów, rozdziałów i paragrafów z rozbiciem na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia z zaplanowanym wzrostem10%,pochodne od wynagrodzeń , dotacje , wydatki na obsługę oraz wydatki majątkowe.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach wynoszą 9.415.336 zł.

Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami z pożyczek w wysokości 8.500.000 zł w tym pożyczki długoterminowej w kwocie 4.500.000 zł oraz nadwyżki budżetu za 2008 rok w wysokości 915.336 zł.

Zaplanowano w 2009 r. rozchody w kwocie 890.460 zł oraz przychody w kwocie 10.305.796 zł

W budżecie gminy utworzono rezerwy:

ogólnej w wysokości 294.711 zł nie przekraczającej 1% wydatków ogółem oraz rezerwę celową w wysokości 117.811 zł -w tym :

-na organizację zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych w kwocie 26.000 zł,

-na realizację zadań zarządzania kryzysowego w kwocie 91.811 zł

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2009 wynoszą 3.622.520 zł .

Ustalono również na rok 2009 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 87.000 zł.

W budżecie gminy na rok 2009 wyodrębniono dwie dotacje podmiotowe tj.:

-dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki na funkcjonowanie szkoły Podstawowej w Strzebielewie,

-dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach na jej funkcjonowanie i 4 filii.

Wyodrębniono również dwie dotacje celowe na:

- wykonanie chodników w dwóch miejscowościach ,

-opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uczęszczającego w innej Gminie.

Ustalono przychód i rozchód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym wpływ w wysokości 33.000 zł

oraz wydatek w kwocie 220.100 zł na:

-dofinansowanie do zaplanowanej inwestycji-budowa sieci kanalizacyjnej.

-pokrycie prowizji prowadzenia rachunku bankowego.

Dla prawidłowego funkcjonowania budżetu udzielono w uchwale upoważnień do zaciągania zobowiązań, dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami oraz upoważnienie do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Załączona do uchwały budżetu na rok 2009 załączono prognozę długu na lata wykonane tj 2007 i przewidywane wykonanie w roku 2008 oraz na lata od 2009 do 2019. Zgodnie z przedstawioną prognozą wskaźnik łącznego długu do dochodu w roku 2009 przy limicie 60% wyniesie 50,58% a przy nie uwzględnieniu zadłużenia pokrytego środkami z Unii Europejskiej 31,14% .

Natomiast wskaźnik rocznej spłaty przy limicie 15% w roku 2009 wynosi 4,67% .

Komisja na podstawie szczegółowych wyjaśnień Skarbnika i Wójta Gminy wnosi o przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu na 2009 r. przez:

-przeniesienie w dziale 600 Transport i Łączność z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne dotacji 2710 do rozdziału 60014 drogi publiczne powiatowe.

-przeniesienie z działy 926 Kultura fizyczna i sport z rozdziału 92695 Pozostała działalność inwestycji 6050-wykonanie boisk sportowych do działu 800 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 paragraf 6050 inwestycji-wykonanie boisk sportowych przy szkołach podstawowych.

oraz analizując proponowane w uchwale budżetu Gminy na rok 2009 przewidywane dochody i przychody uważa że zapewnią funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, zabezpieczą wykonanie zaplanowanych inwestycji oraz rozchody Gminy i wnosi o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji .

ad. 2 Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wyczerpującymi wyjaśnieniami Wójta Gminy i materiałami jakie zostały przedłożone celem wyjaśnienia pkt zawartych we wniosku skarżącej stwierdza jak w projekcie uchwały (załącznik nr 3 do protokołu).

Powyższy projekt uchwały zostanie przedstawiony na sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia b.r..

Komisja:

1) Sinica Jarosław -…………..

2) Węgielnik Henryk -……………..

3) Stanisław Kołacki -……………

4) Szewczyk Joanna -………………….

Wójt Gminy ………………………..

Skarbnik Gminy ……………………………

1